CFD على النفط: ميزات تداول الأدوات المالية

تجارة CFD عروض السوق للنفط الفوركس، وهو الأمر الذي ينساه العديد من المتداولين ، لأن سوق الصرف الأجنبي لا يزال مرتبطًا بشكل أساسي بأزواج العملات. عادة ما يتم النظر في تداول السلع في سوق الأوراق المالية ، حيث يتطلب الأمر استثمارات أكبر لفتح مركز. CFD أو يسمح لك العقد مقابل الفروقات بشراء ليس أصلًا ، بل شراء عقد للأداة الأساسية. يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام أبي.

النفط هو أحد ناقلات الطاقة الأكثر شهرة والتي يكثر الحديث عنها والتي سمع عنها الجميع. العديد من العوامل لها تأثير على الأصول. من بين السلع الأخرى ، العقود التي يمكن للمتداول أن يتداول بها ، يحتل النفط مكانة خاصة بسبب ارتفاعه تطاير... كما أن للنفط ، بدوره ، تأثيرًا كبيرًا على اقتصاديات العالم بأسره والدول الفردية ، ولا سيما تلك المعنية باستخراج المواد الخام وتوريدها.

حقيقة أنه يمكنك التداول بنشاط وكسب من خلال عقود للعديد من السلع أو المواد الخام (بالإضافة إلى عقود النفط ، يقدم السماسرة العمل معهم CFD على المؤشرات أو أسهم الولايات المتحدة أو أوروبا) ، والتي يتم تداولها أيضًا الفوركس كثير من الناس ينسون. هذا سيء لأن CFD إعطاء المزيد من الفرص للتداول بسبب عدم وجود متطلبات للإيداع الأولي المرتفع. في هذا المقال سوف أتحدث عن ميزات الأداة المالية. CFD للنفط وأفضل طريقة لتداوله.

الاختلافات في درجة الزيت WTI и BRENT

أشهر ماركات المواد الخام هي WTI и BRENT... هناك أنواع أخرى لا توجد فقط في تجارة الفوركسولكن أيضًا في البورصات الشعبية.

ماركات الزيوت برينت (BRENT). يعتبر معيار الجودة من بين الأنواع الأخرى من الذهب الأسود. الرواسب ومنطقة التعدين الرئيسية - بحر الشمال. المستهلكون الرئيسيون لهذا المورد هم آسيا والدول الأوروبية. تعتبر العلامة التجارية الأكثر شعبية بحق - حيث يتم فتح الجزء الأكبر من المعاملات في العقود الآجلة للنفط عند BRENT.

نفط WTI. يتم تعدينها في واحدة من أكبر ولايات الولايات المتحدة - جنوب تكساس ، في الجزء الغربي من الولاية بالقرب من المكسيك. يعتبر المنافس الرئيسي للعلامة التجارية برنت.

على الرغم من الاختلافات ، فإن الرسوم البيانية لكلا النوعين من النفط متشابهة جدًا و مترابط.

الفرق الرئيسي بين العلامات التجارية في البورصات هو ذلك الآجلة للنفط BRENT يعتبر غير قابل للتسليم... حسب الماركة WTI تتم عمليات التسليم ويبلغ حجم التداول في العقود الآجلة حوالي 4٪ من إجمالي حجم عقود التسليم.

ما الذي يحدد سعر الأصل ويؤثر عليه؟

تتأثر التغييرات في أسعار أي أصل بعوامل أو أحداث محددة. بعض الأحداث عامة ، أي أنها ستؤثر على جميع الأدوات المالية ، في حين أن البعض الآخر يزيد من الضغط على النفط. سوف أصف بإيجاز العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار النفط والتي يجب أخذها في الاعتبار عند فتح الصفقات.

نسبة العرض والطلب. تشكيل سعر النفط بنسبة 80-85٪ يعتمد على العرض والطلب حسب البحث INEI RAS. القانون الرئيسي للاقتصاد هو أنه حيثما يوجد طلب ، سيرتفع سعر المنتج المطلوب. لذلك ، تداول الأصل الذي سيكون هناك دائمًا طلب عليه. النفط هو أحد هذه الأصول مستنفد الموارد وهناك حاجة لأنواع كثيرة من الصناعات. في السنوات الأخيرة ، عندما بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة (الوباء) ، انخفض الطلب على العديد من السلع والخدمات ، وعروض الأسعار CFD للنفط خام غرب تكساس الوسيط هم أيضا تحت الضغط. عندما يبدأ وضع السوق في التحسن ، سترتفع الأسعار أيضًا.

اجتماعات أوبك وقراراتها بشأن أحجام الإنتاج. وتتمثل المهمة الرئيسية لاجتماع دول «أوبك» في الحفاظ على أسعار النفط والتحكم في أحجام الإنتاج بحيث لا تتجاوز الحدود المقررة. العرض الزائد يقلل من الطلب وسعر عروض الأسعار. 

تغيير في عدد الحفارات. يتم إنشاء إحصاءات التثبيت من قبل الشركة خباز هيوز... المعلومات مهمة ليس عن العدد الإجمالي للتركيبات ، ولكن على ديناميكيات التغييرات في العدد الإجمالي. لذلك ، إذا زاد عدد منصات الحفر ، فإن الحالة المزاجية في السوق صعودية وسعر النفط ينمو. لكن بمرور الوقت ، يأتي هذا بنتائج عكسية ، مع زيادة حجم التركيبات والإنتاج مما أدى إلى انخفاض الأسعار. 

إحصاءات احتياطيات النفط الخام. منظمتان أمريكيتان تنشران بيانات نفطية - تقييم الأثر البيئي (الطاقة معلومات الإدارة) من خلال حجم معالجة المواد الخام والمخزونات و API (أمريكي النفط معهد) يعرض الأحجام حسب المخزون. يتم نشر المعلومات كل يوم أربعاء في الساعة 16.30 و 18.30 على التوالي (توقيت الشتاء). إذا زادت الأسهم ، فإن الأسعار تنخفض والعكس صحيح.

الجغرافيا السياسية. أي صراعات سياسية أو عسكرية بين الدول تؤثر على النفط أو الدولار. على وجه الخصوص ، إذا كانت إحدى الدول المتورطة في الصراع هي دولة تعمل في استخراج المواد الخام. التهديد بانخفاض إنتاج النفط يؤدي إلى زيادة الأسعار. نفس التأثير ناتج عن العقوبات المفروضة على البلدان التي تزود المواد الخام. على سبيل المثال ، بعد فرض العقوبات على إيران في عام 2018 ، قفزت أسعار جميع درجات النفط بشكل حاد في يوم واحد: برينت بمقدار 3 دولارات.

أدوات تداول النفط

يمكن إجراء تداول النفط باستخدام العديد من الأدوات المالية التي تتطلب درجات متفاوتة من الإعداد والخبرة التجارية وحجم الوديعة. بنفسي ، لقد أبرزت الخيارات التالية:

1. العقود الآجلة... أحد أكثر أدوات تداول النفط شيوعًا وانتشارًا ، ويستخدمه المتداولون ذوو الخبرة أو المستثمرون برأس مال كبير. متاح في أسواق الأوراق المالية حيث يتم تداول السلع. يتطلب خبرة في التداول مثل العقود الآجلة - هو أصل مشتق ، والأساس هو المواد الخام. لا يقترح شراء أصل ، بل عقد لتوريد الأصل الأساسي في المستقبل.
2. خيارات. هذا هو نفس العقود الآجلة عرض مشتق لشراء جهة اتصال ليس للأصل الأساسي ، ولكن من أجل الآجلة... لديه أعلى تطاير.
3. الخيارات الثنائية. هنا ، يتم التداول بأبسط شكل. من الضروري تخمين اتجاه حركة المخطط بعد فترة زمنية محددة وتحديد قيمة العقد. 
4. CFD (تعريف مختصر من عقد of فرق - في الممر. مع م... تعني العقود مقابل الفروقات). أفضل خيار للتداول متقلب الأداة - على عكس الخيارات الثنائية ، يمكن للمتداول الحصول على كل الأرباح ، والتي يتم إصلاحها من لحظة دخول السوق ونمو عروض الأسعار. بالإضافة إلى ذلك ، كل شيء الفوركس- يقدم الوسطاء التداول بالرافعة المالية (عادة 1:10).
5. أسهم الشركات العاملة في إنتاج النفط وإنتاج المنتجات البترولية. أعتقد أن كل شيء واضح هنا - أسعار النفط آخذة في الازدياد ، وأسعار الأسهم آخذة في الازدياد أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الحصول على أرباح.

السمات المميزة للتداول CDF للنفط

من أجل التجارة بنجاح CFD للنفط BRENT، سوف ألاحظ الميزات المهمة للعمل مع أداة التداول. بسبب زيادة تطاير وخصائص العقود ، هناك بعض الحقائق التي أود إبرازها كدليل:

• بسبب النشوة تطاير والاعتماد على العديد من العوامل (الأخبار. الجغرافيا السياسية واجتماعات أوبك) على الرسم البياني تتشكل غالبًا ثغراتيجب مراعاتها عند فتح مركز وتحديد خسارة محدودة قلة النوم خسارة;

على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة ، نرى اثنتين جيبامما يؤكد الارتفاع تطاير الأصول

• منذ السعر CFD للنفط WTI يتم التعبير عنها بالدولار الأمريكي ، في الرسوم البيانية لأسعار الدولار والنفط ، هناك ارتباط سلبي (علاقة عكسية): إذا ارتفع سعر أحد الأصول ، ينخفض ​​الآخر. أي عندما يقوى الدولار ينخفض ​​سعر النفط والعكس صحيح. يمكن استخدام هذا في استراتيجية التداول ، على سبيل المثال ، عشية الاجتماعات بنك الاحتياطي الفيدراليعندما يتم حل مشكلة السعر الأساسي.
• عامل موسمي. أود هنا أن أبرز حقيقة أن الطلب على السلع يخضع للتغيرات الموسمية. النفط ضروري لتوليد الطاقة ، وهو الطلب عليه خلال فترات البرد ، لذلك خلال أشهر الشتاء ، على وجه الخصوص ، في يناير وفبراير ، يمكن أن ترتفع أسعار النفط.
• عتبة منخفضة لدخول السوق: إذا كنت تريد شراء أسهم أو العقود الآجلة تحتاج إلى إيداع من 70 دولارًا إلى 100 دولار للتداول CFD بالنسبة للنفط ، يكفي أن يكون لديك 5-10 دولارات أمريكية لمحاولة العمل مع الأصل.

وبالتالي ، بالنسبة للتداول الكفء ، أرى أنه من الصحيح استخدام مزيج من التحليل الأساسي والفني. كما هو الحال مع أي أداة أخرى ذات ارتفاع تطاير والاعتماد على الخلفية الاقتصادية الخارجية. في العمل CFD لماركات الزيوت برينت من المهم متابعة الأخبار المتعلقة بحجم المخزون بانتظام. 

من أدوات التحليل الفني ، تكون المؤشرات البسيطة مناسبة: المتوسطات المتحركة أو MACD... السابق يساعد في تحديد لحظة بداية انعكاس التيار اتجاه - عندما يكون الرسم البياني لسعر النفط أعلى من المخطط المتحرك ، يمكن اعتباره إشارة شراء. شريطة أن الخط MACD سيظهر أيضًا إشارة للنمو.

على الرسم البياني ، نرى أن إشارة الشراء تظهر بعد تقاطع المتوسط ​​المتحرك البسيط مع الأسي. على المخطط MACD تظهر إشارة شراء في وقت سابق - بعد عبور خطوط الإشارة

للبيع ، نحتاج إلى انتظار رسم بياني لسعر النفط أدنى من المتوسط ​​المتحرك ونرى تأكيدًا للإشارة على الخطوط MACD.

على هذا الرسم البياني ، تظهر إشارة البيع أيضًا بعد انخفاض الرسم البياني للنفط تحت خطوط المتوسط ​​المتحرك ، والإشارة الإضافية هي عبور خطوط الإشارة MACD.

الاستنتاج. CFD الزيت بديل رائع الآجلة وأدوات تداول النفط الأخرى

تعد العقود مقابل الفروقات طريقة رائعة لبدء تداول النفط بدون الإيداع الأولي الكبير المطلوب لتداول الخيارات أو العقود الآجلة... افتح حساب مع الفوركس- الوسيط سهل وبسيط - في غضون دقائق قليلة ، يتم الانتهاء من التسجيل وتجديد الحساب وشراء الأصول. للعمل مع الأدوات الأخرى التي راجعناها سابقًا - العقود الآجلة أو خيارات ، فأنت بحاجة إلى المزيد من المال لبدء وفتح حساب مع وسيط يتيح الوصول إلى أسواق الأسهم الكلاسيكية.

بالرغم من سهولة بدء التداول CFD بالنسبة للنفط ، دعني أذكرك أن الأداة كافية متقلب ويتطلب تدريبًا نظريًا للتداول وفهمًا لمعنويات السوق العامة.