الروسية العربية الفرنسية الألمانيّة الإيطالية الإسبانية
وسيط موثوق ، إشارات عبر الإنترنت وروبوت!
أفضل معا من على حدة!
بدء الكسب
LINK

تداول العملات الحديثة مليء بالمصطلحات الجديدة تمامًا وغير المألوفة لمعظم المستثمرين: التداول الخوارزمي ، وروبوت للتنفيذ التلقائي للمعاملات ، والتداول عن طريق الإشارات ، إلخ. قبل 20 عامًا فقط ، كان الناس يعملون في السوق ، معتمدين فقط على حدسهم ومعرفتهم ، دون الاعتماد على أي مساعدة خارجية. لقد تغير الكثير اليوم. صعدت أنظمة تحليلية ذكية وسريعة ودقيقة بشكل مدهش إلى المنصة. لقد كسبوا على الفور قلوب ملايين المتداولين حول العالم. لا يمكن لشخص حي أن ينافس مثل هذه الآلة في التحمل والأداء وحتى السرعة. إذن ما هو تداول الصرف الخوارزمي بالضبط؟

تجارة الجو واصنافها

إنسان آلي
تكلفة
النسبة المئوية للربح
الموقع الرسمي
أكثر
إخفاء
المزايا
حساب تجريبي
الإعدادات الفردية
المواد التعليمية
إشارات خط لتجارة السيارات +
دعم 24 / 7
القيود
الحساب التجريبي له حد على مقدار
اختيار وسيط يعتمد على بلد التاجر
أبي راية جديدة شنومكسنومك
أكثر
إخفاء
المزايا
التداول الآلي
إعدادات الروبوت
عرض غير محدود
إشارات في وضع على شبكة الإنترنت
الدعم في تكوين الروبوت
القيود
الاعتماد على الأخبار من التقويم الاقتصادي
مجموعة صغيرة من السماسرة
autocrypto 728х90
أكثر
إخفاء
المزايا
التداول التلقائي
إعدادات الروبوت
وجود حساب VIP
اختيار الوسطاء تزامن
دعم الدردشة 24 / 7
القيود
ليس لديك حساب تجريبي
ويدفع حساب VIP
الروبوت ثنائي
أكثر
إخفاء
المزايا
التداول الآلي
على الانترنت إشارات
الصفقات نسخة
وضع الروبوت
التدريب والدعم
القيود
الإنجليزية فقط
ليس لديك حساب تجريبي
الصفقات الأصدقاء

نشأت المضاربة التلقائية في السوق في الثمانينيات من القرن الماضي. لكن في تلك الأيام ، كان "مجرد بشر" بعيدين عن مثل هذه التكنولوجيا. تم استخدامه من قبل المستثمرين المؤسسيين الكبار بشكل استثنائي الذين تميزوا بالوصول إلى قوة حوسبة جادة وموارد فكرية. يمكن الآن استخدام هذا الابتكار من قبل أي شخص لديه جهاز كمبيوتر أو أي أداة أخرى مزودة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

يوجد اليوم تعريفان أساسيان يميزان مفهوم التداول الخوارزمي بشكل كامل:

  • نظام آلي يفتح المعاملات بشكل مستقل باستخدام أموال المستثمر. التاجر نفسه ، كقاعدة عامة ، لا يشارك في وضع الأوامر. يعمل البرنامج بدقة ضمن الخوارزمية المحددة. مثل هذا البرنامج يسمى تلقائي ، وكذلك نظام التداول الميكانيكي (يُختصر بـ ATS و MTS ، على التوالي). في الخيار الثاني ، يتحكم المتداول في جزء من الإجراءات. النسخة الأولى قائمة بذاتها تمامًا. سيكون كافيًا للمتداول أن يضبط الإعدادات مرة واحدة ، وبعد ذلك ، إذا لزم الأمر ، يسحب الأموال التي ربحها النظام من الحساب. يمكن أن تكون طريقة العمل لـ MTS و ATS هي نفسها تمامًا.
  • مبدأ تنفيذ ترتيب لاعب كبير ، حيث يتم تقسيمه تلقائيًا إلى أجزاء أصغر. يتم فتح هذا الأمر تدريجيًا على عدة مراحل ووفقًا للقواعد المحددة بدقة في البداية. تحتوي مجموعة التعليمات عادةً على خصائص السعر وخوارزميات الانقسام وعدد من المعلمات الأخرى التي تحدد شروط تحويل الأوامر إلى وسيط. الهدف الرئيسي من أتمتة هذه العملية ليس تحقيق ربح ، ولكن جعل الأمر أرخص للمتداول ، وكذلك تقليل مخاطر فشله. كما تظهر الممارسة ، تقلل هذه التقنية من تأثير المعاملات الكبيرة في السوق بتنسيق عالمي ، لأن جميع العمليات سلسة. فقط تخيل كم من الوقت سيستغرق بيع 100 سهم من الشركة يدويًا ، 1-4 أسهم. مع MTS أو ATS ، يتم تبسيط المهمة عدة مرات. تتضمن الخوارزميات الأكثر شيوعًا المواضع التالية: VWASP ، وإغلاق الهدف ، والتنفيذ ، و TWAP ، والنسبة المئوية للحجم ، والنقص ، والمربوط.

لتسهيل فهم ما يتعامل معه المستثمرون الآن ، سأستخدم كلمات أقل تعقيدًا. التداول الخوارزمي هو أتمتة جميع العمليات الروتينية التي تصاحب التداول باستمرار. لست مضطرًا لإجراء تحليلك الخاص وحساب النماذج الرياضية المعقدة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لـ ATS توفير الوقت بشكل جدي وتخفيف الضغط النفسي والإرهاق. لقد كان هذا دائمًا العدو الرئيسي تقريبًا للاعب تبادل ناجح. في بعض الأحيان ، أحبطت الإثارة المفرطة تجارة مربحة بملايين الدولارات. تكوينها بكفاءة روبوت التداول لا يخطئ أبدًا بسبب التعب أو الشك. إنه يتصرف دائمًا بوضوح وبسرعة ، وفقًا للخوارزمية الموضوعة.

يعتقد الخبراء أن التداول الخوارزمي ظهر بالتزامن مع NASDAQ ، أول نظام تداول آلي في البورصة. كان عام 1971 نقطة انطلاق.

بالطبع ، لم تكن التقنيات الجديدة عالية الدقة والكمال دائمًا. في عام 1987 ، أدى التداول الميكانيكي إلى خطأ فادح أدى فعليًا إلى تحطيم سوق الأسهم الأمريكية. الآن تم تقليل جميع "الآثار الجانبية" إلى الصفر ، لذلك لا داعي للخوف من أن الروبوت سوف يستنزف إيداعك الثمين.

الشكل الرئيسي للتداول الآلي هو التداول عالي التردد. يتم إكمال جميع المعاملات في جزء من الثانية ، وهو أمر مستحيل ماديًا إذا كنت تعمل يدويًا. لذلك ، أضيف إلى المزايا الرئيسية لأنظمة التداول الميكانيكية السرعة المذهلة للعمليات.

التداول الخوارزمي الحديث: الجوهر والمبادئ الأساسية

algotrading الذكاء الاصطناعي

اللاعبون الذين أتقنوا هذه الحداثة حصلوا على مكانة المستثمرين الكميين (quants). ويطلق عليهم أيضًا تجار الخوارزميات. يعتمد هؤلاء المشاركون في السوق فقط على نظرية احتمالية وقوع سعر الأصل المحدد في النطاق المطلوب. في الأساس ، يستخدم اللاعبون من الجيل الجديد أتمتة جميع العمليات بالكامل. لكن من الناحية النظرية ، يمكن القيام بكل هذا يدويًا. عادةً ما يبحث هؤلاء المستثمرون عن أنماط متكررة في الماضي ، ولكن بمساعدة MTS أو ATC. تكتشف الخوارزمية المدمجة في البرنامج أوجه التشابه أسرع بكثير من المتداول الأكثر خبرة. أستطيع أن أقول بكل ثقة أن جوهر التداول الخوارزمي يكمن في تحليل البيانات التاريخية للأصل قيد الدراسة ، وكذلك في العمل باستخدام الأدوات الخاصة التي يقدمها كل حديث تقريبًا روبوت الفوركس... لذلك ، يحدد الخبراء ثلاثة خيارات لاختيار الوظائف المحتملة:

  • دليل: الباحث ، باستخدام القواعد والنماذج الرياضية ، يحلل البيانات التاريخية بشكل مستقل ؛
  • تلقائي: يتم الأمر نفسه باستخدام مساعد ميكانيكي ، مما يقلل بشكل كبير من وقت الإجراء ويزيد من كمية بيانات الإدخال ؛
  • جيني: يتم تطوير جميع الخوارزميات بشكل مباشر بواسطة البرنامج نفسه ، والذي يتمتع بالفعل بذكاء اصطناعي والقدرة على التعلم الذاتي والتحسين.

ومع ذلك ، يجب أن تتذكر دائمًا أنه حتى أذكى الروبوت ليس نفسانيًا وبالتأكيد ليس حلاً سحريًا لأي خسارة. لا يمكن التنبؤ بحركة السوق الحديثة. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار في الاقتصاد والخلفية السياسية المتقلبة بشكل خطير إلى جلب الملايين إلى تاجر متعلم ، وإفساده تمامًا. لذلك ، تظل المعرفة والخبرة المكتسبة والقدرة على تحليل البورصة إلزامية لكل لاعب يريد تحقيق نتيجة إيجابية في أنشطته.

تاريخ تطور التداول الخوارزمي

لذلك ، كما قلت أعلاه ، يعتبر عام 1971 نقطة البداية. لكن كيف تطورت الأحداث أكثر؟ في عام 1998 ، أذنت هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) رسميًا باستخدام منصات التداول الإلكترونية. عندها بدأ السباق الحقيقي للتكنولوجيا الفائقة.

في تاريخ تطور تجارة الصرف الخوارزمية ، يجدر الانتباه إلى النقاط الرئيسية التالية:

  • العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: يتم إكمال المعاملات التلقائية في بضع ثوانٍ ، وحصة السوق من الروبوتات أقل من 2000٪ ؛
  • 2009: تم تقليل سرعة تنفيذ الأوامر عدة مرات ووصلت إلى بضع ميلي ثانية ، وزادت حصة المساعدين الآليين بشكل حاد إلى 60٪ ؛
  • 2012 وما بعده: يترتب على عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث في البورصة أخطاء جسيمة في الخوارزميات الصارمة لمعظم البرامج ، مما يؤدي إلى تقليل حجم المعاملات التلقائية إلى 50٪ من الكتلة الإجمالية (يتم تطوير وتنفيذ تقنية الذكاء الاصطناعي).

لا يزال التداول عالي التردد ذا صلة اليوم. يتم تنفيذ العديد من العمليات الروتينية مثل المضاربة في السوق في الوضع التلقائي ، مما يقلل بشكل كبير من عبء عمل المتداول. ومع ذلك ، لم تتمكن الآلة بعد من استبدال العقل البشري الحي بالكامل والحدس المتطور. هذا ينطبق بشكل خاص على المواقف التي يزداد فيها التقلب في البورصة بشكل كبير بسبب إصدار أخبار عالمية مهمة اقتصاديًا. خلال هذه الفترة ، ينصح الخبراء بشدة بعدم الاعتماد على روبوتات التداول.

مجموعة متنوعة من الخوارزميات

تنوع التداول الحسابي

في جوهرها ، إنها مجموعة محددة من التعليمات أو القواعد التي تم إنشاؤها لإنجاز المهام المعينة. إذا كنا نعني التداول الخوارزمي ، فإن الروبوت يستبدل الخوارزميات المخصصة ويؤدي وظيفة مشارك مستقل في السوق. لكتابة قائمة القواعد الأساسية ، يتم أخذ المعلومات عن وقت تنفيذ المعاملات المخططة ، وحجمها ، بالإضافة إلى الأسعار السابقة والحالية والمستقبلية للأصل.

التداول الخوارزمي له عدة اتجاهات أساسية:

  • التحوط التلقائي. خلاصة القول هي إنشاء مجموعة محددة من القواعد التي يمكن للمتداول من خلالها تقليل مخاطره.
  • الوصول المباشر إلى السيولة. الهدف هو تقليل تكلفة الاتصال بمنصات التداول ، ودخول السوق ، بالإضافة إلى إنشاء أعلى سرعة للعمل فيه.
  • الاستراتيجية الإحصائية. نحن هنا نتحدث عن البحث المستمر عن جميع أنواع خيارات التداول و "الثغرات" المربحة. يعتمد على التحليل الإحصائي للبيانات بمرور الوقت.
  • إستراتيجية التنفيذ الحسابي. تتضمن هذه التقنية أداء مهام محددة تتعلق بفتح وإغلاق الصفقات.
  • تداول عالي التردد. يتميز بالتكوين الفوري وتنفيذ الأوامر بكميات كبيرة. على خلفية بعض المخاطر ، فإن هذا الاتجاه في التداول الخوارزمي له مزايا كبيرة.

على الرغم من بعض أوجه التشابه ، تختلف أسواق العملات والأسهم بشكل كبير في طرق التداول الآلي المستخدمة. كل واحد منهم لديه الكثير من الفروق الدقيقة. إذا كنت تريد أن تصبح مستثمرًا ناجحًا ، فعليك بالتأكيد ألا تتجاهلهم. أدناه سأتحدث عن هذا بمزيد من التفصيل.

ميزات التداول الخوارزمي في سوق الأوراق المالية

يسمي العديد من اللاعبين هذا التبادل بمنجم الذهب الحقيقي. هنا تمكن معظم أكبر المستثمرين من جني ثروتهم ، بدءًا من الحد الأدنى للإيداع ، ولكن بأمتعة ضخمة من المعرفة والطموحات الرائعة. يفتح سوق الأوراق المالية مجالًا واسعًا للاستخدام النشط للتداول الآلي. ومع ذلك ، بعد الملاحظات ، فإن الأساليب الحسابية أكثر شيوعًا هنا بين كبار المشاركين (الشركات) ، بينما يفضل الأفراد الوثوق بمهاراتهم وقدراتهم.

التداول الآلي في هذا السوق له عدة طرق رئيسية:

  • صناعة السوق. تهدف جميع الاستراتيجيات هنا إلى الحفاظ على المستوى المطلوب من السيولة. تتميز هذه التقنية بطبيعتها العالمية وعرضها النقدي الضخم ، حيث أننا نتحدث عن المشاركين الأكثر نفوذاً في السوق. يطلق عليهم اسم صناع السوق. هؤلاء اللاعبون هم الذين ، كما يمكن للمرء أن يقول ، يتبعون النظام العام ويحددون اتجاه التجارة. غالبًا ما يغض صانعو السوق الطرف عن أرباحهم الخاصة ، مما يلبي الطلب على الأدوات المختلفة. بالطبع ، هذه ليست مسألة عدم اهتمام كامل ، حيث يحصل هؤلاء المستثمرون على مكافأة معينة من البورصة نفسها.
  • تحكم. هذه تقنية محددة نوعًا ما تعتمد على المضاربة في الأدوات المالية ، والعلاقة بينها صفر عمليًا. السمة المميزة لهذا الاتجاه هي الحد الأدنى للانحراف. نحن نتحدث عن العمل مع العقود الآجلة أو الأسهم لنفس الشركة أو نفس الأصول ، ولكن في أسواق مختلفة تمامًا. يراقب النظام تقلبات الأسعار للمراكز ذات الصلة ، ثم ينفذ معاملات المراجحة الخاصة ، والتي يتم من خلالها معادلة القيمة في النهاية.
  • تداول الزوجي وكرة السلة. هذه هي التقنية المعاكسة للاتجاه السابق. يستخدم أداتين أو أكثر مع نسبة عالية من الارتباط (لا يساوي واحدًا). المنطق هو أنه إذا انحرف أحد الأصول عن مسار معين ، فمن المحتمل جدًا أنه سيعود في النهاية إلى مجموعته. تتمثل المهمة الرئيسية للخوارزميات في هذه الحالة في تتبع هذا النوع من الحركة وإجراء المعاملات التي تحقق ربحًا بناءً عليها.
  • تشغيل الأمامي. نحن هنا نتحدث عن تحليل حجم الصفقات التي تمت بواسطة الأداة المستخدمة ، وكذلك حساب معظم الأوامر واسعة النطاق. تأخذ الخوارزمية في الاعتبار الاحتفاظ بالسعر بأمر كبير وتتوقع حدوث عدد كبير من المعاملات في الاتجاه المعاكس. نتيجة لذلك ، نظرًا لسرعة تحليل البيانات ، تحدث تقلبات معينة في الشريط ودفتر الطلبات ، والتي يتم التقاطها بواسطة الخوارزميات المحددة. مهمتهم الرئيسية هي تحديد الحركات الصغيرة. علاوة على ذلك ، يجب أن يتم ذلك بشكل أسرع من بقية المشاركين.
  • نظم تعتمد على التحليل الفني. وهذا يعني استخدام أوجه القصور في السوق ، وكذلك الكشف عن الاتجاهات الناشئة من خلال استخدام عدد من الأدوات الخاصة. في أغلب الأحيان ، تهدف هذه الأنواع من الاستراتيجيات إلى تحقيق ربح باستخدام التقنيات الكلاسيكية المأخوذة من التحليل الفني.
  • تداول التقلبات. يعتبر معظم المتخصصين ومحللي الأسهم أن هذا النوع من التداول هو الأصعب. في هذه الحالة ، يعمل المشاركون مع الخيارات ، في محاولة للتنبؤ بتقلب الأداة. تنطوي مثل هذه اللعبة على مخاطر مالية ضخمة ، لذا فإن خيار الاستثمار هذا ممكن فقط إذا كان لديك وصول إلى قوة حوسبة عالية ومجموعة كاملة من المتخصصين ذوي الخبرة.

تداول Algo على الفوركس

تداول الفوركس الخوارزمي

سوق العملات الأجنبية يسكنه بالفعل الروبوتات. يتم تنفيذ معظم العمليات من قبل مستشاري التداول الآلي ، الذين يتمكنون من دخول السوق بسرعة وبدقة ، وبالتالي تحقيق أرباح رائعة لأصحابها. هذه الشعبية روبوتات الفوركس تم الحصول عليها بشكل أساسي من خلال منصة التداول MetaTrader 4 ، والتي تعتبر الأكثر فاعلية وتطورًا حتى الآن. يدين المستشارون الخبراء بنجاحهم إلى لغة البرمجة MQL4. إنه هو الذي يجعل من الممكن إتقان التداول الخوارزمي حتى بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم حد أدنى من المعرفة المهنية. تلقت المحطة الطرفية الحديثة مع لغة البرمجة المعدلة الكثير من المزايا التي فازت على الفور بحصة الأسد من المشاركين في السوق:

  • يعمل برنامج التداول المكتوب بلغة MQL4 بشكل مثالي حتى مع قوة الحوسبة المنخفضة ، لذلك سيكون الكمبيوتر القياسي كافيًا للمستخدم ؛
  • من السهل جدًا إتقان لغة البرمجة هذه حتى بالنسبة للأشخاص العاديين ، لذلك إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك الحصول على كتاب مرجعي ودراسة القاعدة وكتابة مساعد تداول وظيفي تمامًا بنفسك ؛
  • المستشارون المبرمجون جاهزون للعمل فورًا ، بحيث يمكن تنفيذها بأمان في المحطة واختبارها ؛
  • تم تجهيز MetaTrader 4 بمجموعة متنوعة من أدوات التبادل لاختبار أداء البرامج الحسابية.

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى صفوف متداولي العملات المعاصرين وتجربة كل سحر التداول الآلي ، فإن MT4 و MQL4 ستكونان فرصة ممتازة لتعلم كل التفاصيل الدقيقة لهذه اللعبة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك فرصة لأن تصبح مبرمجًا حقيقيًا وأن تطور مساعدًا فريدًا بمجموعة كاملة من الوظائف الضرورية.

يجب أن أقول إن الخوارزميات تستخدم بنشاط ليس فقط من قبل الأفراد ، ولكن أيضًا من قبل مؤسسات الائتمان. على سبيل المثال ، بمساعدتهم ، تقوم البنوك بتحديث أسعارها لأزواج العملات في طوابق التداول. نتيجة لذلك ، يتم تنفيذ جميع العمليات بشكل أسرع وأكثر دقة ، حيث لا يوجد عامل بشري.

هل هناك روبوت فوركس محدد يوصي به المستثمرون المتمرسون؟ نعم ، يوجد مثل هذا البرنامج ، ويمكنني أن أوصي به ، لأنني تمكنت من اختبار هذا المساعد شخصيًا. هذا هو مستشار آلي أبي... يمكن رؤية التعليقات حوله في كل منتدى تقريبًا مخصص لقضايا تداول العملات. تم تطوير هذا البرنامج مع مراعاة جميع متطلبات اللاعبين المعاصرين ولديه أداء ممتاز (أكثر من 85٪ من المعاملات يتم إنجازها في علامة زائد للمستثمر). البرنامج سهل إتقانه ، لذلك أوصي بتعلم عالم الخوارزميات باستخدام Abi.

إنشاء روبوتات للتداول الآلي

يبدأ كل شيء بوضع خطة المهام التي سيؤديها المساعد. يجب إيلاء اهتمام خاص لاستراتيجية واضحة ومحددة. في هذه المرحلة ، يجب أن تفهم ما تريده بالضبط من الروبوت الخاص بك وكيف يحتاج إلى العمل مع السوق.

يجب أن تأخذ برامج التداول التلقائية في الاعتبار التفضيلات الشخصية لمتداول معين وأسلوب اللعب ومستوى المعرفة. نظرًا لأن هذه المشكلة تتطلب فهمًا واضحًا لجميع التفاصيل الدقيقة وميزات نظام التداول ، فمن الأفضل كتابة خوارزمية لمبرمج متمرس لديه معرفة عملية بالتداول.

لإنشاء مستشارين ميكانيكيين ، ستحتاج إلى دراسة شاملة لإحدى اللغات التالية: Python ، MQL4 ، C ++ ، MathLab ، C # ، Java ، R. بمساعدتهم ، سيكون المبرمج قادرًا على إنشاء قاعدة بيانات من شأنها تنفيذ واختبار الأنظمة ، والتخلص بسرعة من الأخطاء التي تظهر (بدونها في أي مكان) ، مخطط تحليل الاستراتيجيات عالية التردد.

يمكنك إنشاء MTS الأساسية حتى بدون مهارات محددة. بالطبع ، في هذه الحالة لن تخترع دراجة ، لكنك ستتمكن من كتابة مساعد بسيط. لهذه الأغراض ، توجد منصات تداول خوارزمية خاصة: S # .Studio ، TSLab ، MetaTrader ، Multicharts ، TradeStation ، WhelthLab. بمساعدتهم ، ستكتسب خبرة عملية وستفهم بشكل أفضل جوهر التداول المستقل.

كيف تتعلم أساسيات التداول الخوارزمي

كيفية إنشاء التداول الخوارزمي

لن تحصل على مثل هذه المعرفة في الدوائر المدرسية. هذه منطقة ضيقة ومحددة للغاية. من الصعب الإشارة هنا إلى دراسات موثوقة حقًا. كقاعدة عامة ، يتم التركيز بشدة على هذه النقاط الرئيسية:

  • لغات البرمجة؛
  • النمذجة الاقتصادية
  • النماذج الرياضية؛
  • استراتيجيات التبادل والمعلومات حول ميزات أدوات التداول (الخيارات والعقود الآجلة والأسهم).

يجب إتقان المنطقة قيد الدراسة بشكل مستقل بمساعدة الأدب. لا يوجد الكثير من الكتب المخصصة للتداول الخوارزمي:

  • "التجارة الكمومية" - إي تشان ؛
  • "التداول الخوارزمي والوصول المباشر إلى البورصة" - بي. جونسون ؛
  • "طرق وخوارزميات الرياضيات المالية" - L. Yu-Dau ؛
  • "داخل الصندوق الأسود" - R. Narang.

يتم نشر جميع هذه الكتب تقريبًا باللغة الإنجليزية ، ولكن يمكنك العثور على ترجمات لائقة إلى اللغة الروسية. لسوء الحظ ، لا يمكن لروسيا أن تتباهى بعمل كبير في هذا المجال ، لأن الروبوتات أكثر تطوراً في الغرب. بالإضافة إلى كتب البرمجة ، أوصي أيضًا بقراءة الأدبيات التي تكشف عن جوهر المضاربة على الأسهم والتحليل الفني بشكل عام.

إيجابيات وسلبيات التداول الخوارزمي

التداول الآلي هو عكس التداول اليدوي في البورصة. وبالتالي ، فإن جميع مساوئ هذا الأخير سوف يتم تعويضها بمزايا الأولى. سلبيات المخطط الكلاسيكي للعمل في السوق:

  • عدم القدرة على التكهن على مدار الساعة. نحن جميعًا بشر ، لأنه من وقت لآخر يحتاج الرأس والجسم إلى الراحة والطعام والنوم.
  • الضغط النفسي والعاطفي. غالبًا ما يقوم التاجر المباشر بالمقامرة. مشاعر مثل الخوف والجشع مألوفة لديه. ناهيك عن الشكوك التي تكون أحيانًا في الذهن أكثر من الأفكار العملية. يمكن أن يكون التداول مربحًا فقط إذا اتبعت القواعد والانضباط المعمول به. إذا استسلم اللاعب للعواطف ، فلن يتمكن من العمل في السوق لفترة طويلة.
  • عدم وجود خبرة مناسبة في تحليل الأسهم. لسوء الحظ ، حتى قبل أرباحه الأولى ، يواجه المتداول خسائر فادحة. يعترف العديد من المستثمرين بأنهم فقدوا أكثر من وديعة واحدة قبل أن يتعلموا فهم السوق بشكل صحيح. ولا يستطيع الجميع تحمل عدد كبير من الأخطاء القاتلة.
  • تأثير الشخصية على نتيجة التجارة. يقوم كل مستثمر بطريقة أو بأخرى بتحويل شخصيته إلى طريقة التداول المختارة. يحتاج جميع اللاعبين إلى إستراتيجية شخصية معدلة بالكامل ، مما يعقد بشكل كبير عملية الاستثمار.

كل العيوب التي ذكرتها غائبة في التداول الآلي. إذا اخترت التداول الخوارزمي ، فإن الروبوت يفترض جميع الالتزامات لتنفيذ المعاملات. لست مضطرًا للجلوس أمام الكمبيوتر لأيام والشعور بالتوتر تحسبا لنتيجة عملية التداول. لكن هذه الطريقة في كسب المال لها أيضًا عدة عيوب:

  • تعقيد الخوارزميات وخلقها. ربما يكون هذا هو أهم عيب يمنع الجميع من التمتع بفوائد الابتكار. من الضروري أن تكون على دراية جيدة بلغات البرمجة وتداول الصرف المباشر. تعد كتابة المساعد التلقائي أمرًا معقدًا ويتطلب الكثير من الخبرة.
  • خطر حدوث خطأ في شفرة المصدر. حتى أدنى مستوى من عدم الدقة يمكن أن يكلف اللاعب رأس ماله بالكامل. علاوة على ذلك ، لا يلاحظ المتداول دائمًا العرض دفعة واحدة. في أغلب الأحيان ، يحدث الوعي بما حدث بعد بقاء فلس واحد في الحساب.
  • اتباع قواعد صارمة. من ناحية ، هذا جيد. غالبًا ما يفتقر التجار إلى الانضباط الصارم. لكن السوق يتغير باستمرار ولا يقف مكتوف الأيدي. سيكون من الأسهل على الشخص الحي التكيف مع الظروف الجديدة أكثر من البرنامج.
  • عدم وجود المعلومات الصحيحة بالقدر المناسب. استعد لحقيقة أن الإنترنت لن يمنحك الكثير من الكتب المفيدة ودروس الفيديو المرئية. من الصعب دراسة التداول الخوارزمي على وجه التحديد بسبب قلة المعلومات المطلوبة في المجال العام. على الأرجح ، سيتعين عليك شراء مطبوعات خاصة وترجمتها إلى الروسية بمفردك ، حيث لا يحتوي كل منشور على نسخة رسمية عالية الجودة في روسيا.

كما ترى ، ببساطة لا يوجد خيار سوق مثالي. هناك مزايا وعيوب في كل مكان. حتى أفضل البرامج أداءً يمكن أن تتسبب عاجلاً أم آجلاً في حدوث خطأ فادح ، والذي سيكلف خسارة الأموال. يحتوي التاريخ على العديد من الأمثلة التوضيحية عندما قامت الروبوتات حرفياً في غضون دقائق بإغراق أكبر المحافظ الاستثمارية ، مما يقوض بشكل خطير الاستقرار الاقتصادي للمجتمع العالمي بأسره.

ومع ذلك ، هناك لحظات إيجابية يحرر فيها المساعدون الكثير من وقت الفراغ لأصحابهم ، مما يمنحهم الفرصة لتطوير استراتيجيات جديدة ناجحة. ولم يقم أحد بإلغاء الدخل السلبي في الخلفية. لذلك ، فإن الخيار الأخير ، بالطبع ، لك. التقدم لا يزال قائما ، لذلك من الممكن تماما أن نفترض أنه في المستقبل القريب سيكون المتداولون قادرين على تكليف مدخراتهم بالذكاء الاصطناعي الأكثر واقعية للتعلم الذاتي.

المخاطر المرتبطة بالتداول الآلي

مخاطر التداول الحسابية

ما هو أخطر عند التعامل مع الخوارزميات؟ كما هو الحال مع أي أسلوب آخر ، هناك العديد من نقاط المخاطرة التي يجب أخذها في الاعتبار إذا قررت التداول باستخدام الروبوتات:

  • التلاعب بالأسعار. الحقيقة هي أن الخوارزميات واقعية تمامًا لتكوينها بطريقة ستؤثر بشكل إيجابي على الأدوات الفردية. وفي هذه الحالة ، يمكن أن تكون العواقب خطيرة للغاية. في عام 2012 ، تذكر المتداولون اليوم الأول للتداول في BATS Global Markets من خلال الانهيار الحقيقي في قيمة الأوراق المالية للشركة. في 9 ثوانٍ فقط ، انخفض من 16 دولارًا إلى بضعة سنتات. كما اتضح لاحقًا ، كان السبب هو عمل روبوت تداول عالي التردد ، والذي تمت برمجته عن عمد لخفض سعر الأسهم. مثل هذه السياسة التجارية يمكن أن تضلل اللاعبين الآخرين وتشوه بشكل خطير الوضع الحقيقي في البورصة.
  • قفزة حادة في التقلبات. من وقت لآخر ، تشير جميع الأسواق العالمية إلى حركة لا أساس لها في قيمة الأصول. يمكن أن يكون هذا إما ارتفاعًا قويًا أو هبوطًا كارثيًا في الأسعار. هذا الموقف يسمى تحطم فلاش. وغالبًا ما يكون سبب التقلبات الاصطناعية هو تصرفات الروبوتات عالية التردد ، نظرًا لأن حصتها في الكتلة الإجمالية للمشاركين في السوق كبيرة جدًا.
  • مخاطر التشغيل. يمكن للكم الهائل من التطبيقات التي تصل في نفس الوقت أن تفرط بسهولة في تحميل أقوى خادم. لذلك ، في بعض الأحيان في ذروة التداول النشط ، يتوقف النظام عن العمل ، ويتم تعليق جميع تحركات الأموال ، ويتلقى المشاركون خسائر كبيرة.
  • انخفاض مستوى القدرة على التنبؤ بالسوق. الروبوتات الخوارزمية لها تأثير كبير على أسعار الصرف. ونتيجة لذلك ، تقل دقة التوقعات بشكل كبير ، مما يقوض أسس التحليل الأساسي. علاوة على ذلك ، فإن المساعدين الآليين يحرمون ببساطة أتباع التداول الكلاسيكي من الأسعار الجيدة.
  • زيادة التكاليف. تتطلب وفرة المستشارين الميكانيكيين بناء مستمر للقدرة الفنية. نتيجة لذلك ، تتغير سياسة سعر الصرف وبالتأكيد ليست لصالح المتداولين.
  • تدفق السيولة. إذا ظهر موقف مرهق في السوق ، يقوم العديد من اللاعبين الذين يستخدمون خدمات الروبوتات بتعليق التداول. نظرًا لأن معظم الطلبات تأتي من المستشارين الآليين ، ونتيجة لذلك ، هناك تدفق عالمي للسيولة ، مما يؤدي إلى انهيار جميع الأسعار على الفور. يمكن أن تكون عواقب مثل هذا التبادل "البديل" خطيرة للغاية. كما أن تدفق السيولة إلى الخارج يثير دائمًا ذعرًا جماعيًا ، مما يؤدي فقط إلى تفاقم وضع صعب بالفعل.

اختتام

تداول البورصة لديه إمكانات هائلة لكسب المال. ولهذا لا تحتاج إلى امتلاك محفظة استثمارية عملاقة في البداية. إن الإستراتيجية المختارة جيدًا والحدس العملي الرائع والانضباط الصارم تجعل من الممكن تحقيق ربح لكل من سئم من العمل لصالح عدد لا يحصى من الرؤساء. لكن ليس كل شيء يعتمد دائمًا على الشخص. التداول الخوارزمي هو اختراق حقيقي في مجال الاستثمار في الأسهم. استحوذت الروبوتات على جميع الأعمال الروتينية تقريبًا ، والتي كانت تستغرق في السابق الكثير من الوقت من الناس. اليوم ، التداول متاح للجميع. حتى لو لم تكن لديك خبرة في تداول السوق ، محاولة ثق بالخوارزميات. ذهب العلم إلى الأمام بعيدًا ، حيث منح المساعدين الميكانيكيين قدرات تفوق بكثير القدرات البشرية. فلماذا لا تغير حياتك للأفضل؟ بعد كل شيء ، بمجرد المخاطرة ، يمكنك أن تظل سعيدًا إلى الأبد.

موصى به
  • وسطاء تصنيف

    وسطاء تصنيف

  • الروبوت أبي

    الروبوت أبي

  • إستراتيجية

    إستراتيجية

  • الجدول الزمني لايف

    يعيش الجدول الزمني على الانترنت

  • خيارات الثنائية من نقطة الصفر

    خيارات الثنائية من نقطة الصفر

  • تقارير

    أرباح على خيارات

  • الكتب

    الكتب

أوتوكريبتو بوت رو شنومكسكسنومكس

هل ترغب في استراتيجية مربحة من آنا؟