تقارب وتباعد الفوركس. ما هو الفرق وكيفية التقديم؟

يؤسس كل متداول تجارته على إستراتيجية تشكلت من تجربته الشخصية. يفضل البعض استخدام التحليل الأساسي والتداول على الأخبار ، بينما يفضل البعض الآخر استخدام التحليل الفني فقط باستخدام مجموعة قياسية من المؤشرات. في الوقت نفسه ، يتم التعرف على الاختلاف كواحد من أقوى إشارات العمل لتحليل المؤشرات ، وبالتالي.

الاستخدام الكفء للتحليل الفني الكلاسيكي مع توليفة المؤشرات وبالنظر إلى الخلفية الإخبارية ، فإنه يعتبر النهج الأكثر احترافًا في التداول. في هذه المقالة سوف نحلل ظاهرة الاختلاف التي تعتبر بجدارة واحدة من أقوى الإشارات التي تساعد المتداولين على إيجاد نقطة دخول إلى السوق. دعنا نتعرف على الإشارة العكسية - التقارب وخصائصها. دعونا نلقي نظرة على المعتقدات الخاطئة والحالات التي يعطي فيها الاختلاف إشارات خاطئة. نادرًا ما تظهر الإشارة ، لذلك فإن ظهورها على الرسم البياني للسعر يستحق اهتمامًا وثيقًا. يشير التناقض في سلوك مخطط السعر والمؤشر إلى نهج انعكاس محتمل ، مع التحليل المناسب ، يساعد على إيجاد نقاط دخول مربحة للسوق مع وضع حد أدنى لوقف الخسائر.

التقارب والتباعد في الفوركس (تعريف المصطلحات)

بكلمات بسيطة ، يسمى التقارب في التداول تزامن مخطط السعر مع مخطط المؤشر، بمعنى آخر. عندما يكون كل قاع لاحق على الرسم البياني للسعر أقل من الآخر ، ويكون أعلى على الرسم البياني للمؤشر.

بعبارة بسيطة ، يسمى الاختلاف في التداول الفرق بين مخطط السعر ومخطط المؤشر، بمعنى آخر. عندما يرسم السعر ارتفاعات جديدة ، وعلى الرسم البياني للمؤشر ، يكون كل ارتفاع لاحق أقل من القمة السابقة.

كلتا الإشارتين معاكسة لبعضهما البعض. لاكتشافها على الرسم البياني للسعر ، نحتاج إلى إعداد مؤشرات تُستخدم غالبًا لاكتشاف الاختلاف أو التقارب - MACD, مؤشر ستوكاستيك, مذبذب رائع (AO) أو RSI .

إن استخدام المؤشرات التي تحدد مناطق ذروة البيع أو الشراء ليس عرضيًا. يعتبر وجود مخطط الأسعار في هذه المناطق في التحليل الفني إشارة قوية لانعكاس محتمل. يعد تشكيل الاختلاف في مثل هذه المناطق تأكيدًا إضافيًا لأهميتها.

في الشكل ، نرى أن ظهور التقارب أو الاختلاف في الفوركس هو إشارة لانعكاس الاتجاه الحالي.

التقارب في الفوركس وأهميته

التقارب هو تقارب السعر ، أي أن مخطط السعر سيتحرك باتجاه مخطط المؤشر. في هذه الحالة ، اتضح أن كل حد أدنى جديد للسعر سيكون أقل ، وعلى الرسم البياني للمؤشر ، على العكس من ذلك ، سيكون أعلى. يبدأ كلا الرسمين البيانيين في التحرك تجاه بعضهما البعض أو التقارب (مترجم من الإنجليزية. "التقارب").

في الصورة ، نرى تقارب المخططات وعند النقطة التي شكل فيها المؤشر قمة جديدة عند عبور الخط 0 ، حدث انعكاس السعر على الرسم البياني للسعر. كان النمو ضئيلًا ، لكنه يُظهر بوضوح معالجة الإشارة.

ميزات العمل مع إشارة التقارب

يعتبر التقارب إشارة صعودية أو تباعد صعودي يحدث على الرسم البياني للسعر الهابط. قد يشير إلى انعكاس وشيك للترند الهابط. يميز العديد من المتداولين ثلاثة أنواع من الأنماط تختلف في درجة ميل الزاوية التي يتقارب عندها خط الرسم البياني للسعر والمؤشر. تعمل هنا قاعدة بسيطة - كلما زادت زاوية تقارب الخطوط ، كلما كانت الإشارة أقوى لانعكاس الاتجاه الرئيسي.

عندما تتعرف على أعمال المتداولين المشهورين ، يمكنك أن ترى أنه في التحليل الكلاسيكي يتم تحديد الاختلاف فقط. اتضح أن الاختلاف والتقارب في الفوركس هو إشارة واحدة تتشكل من الأرقام المعاكسة واتجاه حركة السعر. اعتمادًا على حركة الرسم البياني والمؤشر ، يُعلم المتداول بالانعكاس المحتمل من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي أو العكس - من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي. يصف ألكسندر إلدر ، المعروف عالميًا بأنه معلم تداول ، في كتابه ("أقوى إشارة في التحليل الفني: الاختلافات وانعكاس الاتجاه") إشارات التقارب والتباعد تحت المصطلح العام التباعد. هذا منطقي ، في الواقع ، الإشارة هي نفسها ، إنها تختلف فقط في خيارات الاختلاف.

كيفية استخدام التقارب للتداول:

• لا يضمن ظهور إشارة التقارب تغيير الاتجاه ، وأحيانًا تشير إلينا حول انتقال الاتجاه إلى الاتجاه المسطح ، وفي مثل هذه الحالات نقول أن الإشارة تظهر تباطؤًا في الاتجاه الحالي ؛
• لتشكيل نمط ، ليس من الضروري ظهور قمتين على الرسم البياني ، يمكن تشكيل إشارة عن أصل التقارب على الرسم البياني بثلاثة قمم ؛
• لتأكيد التقارب المتشكل ، يمكننا استخدام أنماط انعكاس التحليل الفني الشائعة (الرأس والكتفين ، على سبيل المثال). التأكيد المزدوج لإشارة التقارب الناشئة يعطي ثقة أكبر في قوة الإشارة وتغيير الاتجاه المخطط.
• إذا كانت لدينا صفقة مفتوحة لبيع أحد الأصول في لحظة ظهور الإشارة ، فربما يكون من المفيد التفكير في تقليل المركز أو الإغلاق ، حيث يتم التخطيط للانعكاس.

القواعد الرئيسية لدخول تجارة التقارب:

• يجب أن تكون الإشارة قوية ، أي زاوية الاختلاف بين سعر الرسم البياني والمؤشر ، كلما كان ذلك أفضل ؛
• تكون قيمة المؤشر أعلى من علامة 0 عند العمل باستخدام الرسم البياني لـ MACD ؛
• يخترق خط الاتجاه والسعر ثابت تحته ؛
• يحدث الانعكاس عند مستوى دعم قوي.

لقد عرضت في الصورة أحد الخيارات الممكنة لدخول السوق أثناء التقارب. من الضروري انتظار تشكيل الحد الأقصى المحلي. ثم يتم تشكيل شمعة إشارة. بعد ذلك ، يجب أن تثبت الشمعة التالية فوق الإشارة. هنا يمكنك فتح صفقة. لمزيد من المتداولين الحذر ، يمكن الدخول في الشموع اللاحقة. يتم تعيين وقف الخسارة عند سعر إغلاق آخر شمعة قبل الإشارة الأولى.       

الاختلاف في الفوركس

وفقًا لما ذكره Alexander Elder سابقًا ، يعد الاختلاف أحد أقوى إشارات التداول. يساعد على تحديد لحظة الانعكاس أو الضعف المحتمل للاتجاه واختيار النقطة المثلى لدخول السوق.

تباين وتقارب الفوركس ، كما أشرنا سابقًا ، هما إشارات معاكسة لبعضهما البعض. في حالة الاختلاف ، يوجد تناقض بين مخطط السعر ومخطط المؤشر. بمعنى آخر ، سيتحرك مخطط السعر في اتجاه صعودي ، مكونًا أطرافًا متطرفة جديدة ، على العكس من ذلك ، ستنخفض مؤشرات المؤشر ، وتشكل قيمًا دنيا جديدة.

في الصورة أعلاه ، لقد أظهرت إشارة تباعد. نرى هنا كيف يستمر الرسم البياني لسعر زوج يورو / دولار أمريكي في النمو ، بينما يتحرك المؤشر في اتجاه معاكس تمامًا - ينخفض. بعد مرور بعض الوقت ، يتحول مخطط السعر أيضًا إلى حركة هبوطية. يعطي الرسم البياني للماكد إشارة جادة للشك في الاتجاه الحالي عندما يكسر خط الصفر لأسفل. من الواضح أن سعر الزوج قد وصل إلى ذروته في الوقت الحالي وبعد فترة من الوقت تغير الاتجاه إلى الهبوط. حذر الرسم البياني مسبقًا من انعكاس الاتجاه.

دعونا نحدد إشارات الاختلاف

يمكن الإشارة إلى ظهور الاختلاف من خلال ظروف معينة في السوق وسلوك سعر معين. يساعد التحليل الصحيح للرسم البياني على توقع الظهور المحتمل للتباعد مع تغيير الاتجاه اللاحق.

• أولاً ، نحدد الاتجاه الحالي ، كما هو موضح في الصورة - إنه صاعد.
• بناءً على اتجاه حركة السعر ، نحدد الحدود الدنيا أو القصوى. في حالتنا ، هذه هي الحدود القصوى.
• علاوة على ذلك ، على الرسم البياني ، حدد 2 كحد أقصى (أو 3 كما اتضح في الصورة) ، في النقاط العليا التي نرسم خط اتجاه ، يعطي إشارة حول أصل الاختلاف.
• ثم يتم فرض المؤشر على الرسم البياني. الأنسب لتحديد الاختلاف هو الرسم البياني للـ MACD ، والذي استخدمته في مثالنا.
• نقوم أيضًا بتوصيل النقاط القصوى في الرسم البياني بخط الاتجاه. نحاول أن نجعلها تتطابق في الوقت المناسب مع الخطوط المحددة على مخطط السعر.
• بعد رسم الخطوط ، من الواضح حدوث اختلاف في السعر ، مما يشير إلى انعكاس محتمل. من الضروري تحديد نقطة الدخول إلى السوق. أفضل خيار لفتح صفقة عند أول شمعة متكونة ، والتي كانت أقل من سابقتها. تشكلت عليه تباعد.
• يكون الخروج من الصفقة عند المستوى الذي تشكلت فيه الشمعة الأولى ، والتي أغلقت بسعر أعلى من الشمعة السابقة. هذا يشير إلى تباطؤ محتمل وتغير في الاتجاه.
• يتم تعيين وقف الخسارة أعلى قليلاً من السعر الذي ظهرت عنده إشارة التباعد.

ميزات العمل بإشارة مذبذب

عند تحديد تباعد أو تقارب محتمل ، من الضروري استخدام مؤشر. الأكثر شيوعًا لتحديد الاختلاف بين المتداولين هي: مؤشر القوة النسبية RSI أو الرسم البياني للماكد أو مؤشر ستوكاستيك. الأكثر موصى به للعمل هو الرسم البياني.

1. للحصول على تصور أبسط ، يتكون الرسم البياني من لونين ، الأخضر والأحمر ، حيث يشير اللون الأول إلى النمو ، والخيار الثاني هو تخفيض السعر. في الصورة أعلاه ، استخدمت مؤشر AO. لقد أظهر نقطة دخول بعد تكوين قاع ، وتراجع في السعر والتكوين التالي للقاع. والذي تزامن مع ارتفاع جديد على الرسم البياني للسعر ، متبوعًا بانعكاس الاتجاه على الشمعة التالية.
2. يتم أخذ أقوى إشارة للانعكاس بعد تكوين التباعد في الاعتبار عندما لا يكون الرسم البياني قد شكل قمة واحدة ، بل اثنتين. شكل السعر حدًا أقصى واحدًا ، وتراجع قليلاً ، ثم ظهر الحد الأقصى الثاني. هذه الظاهرة تسمى تراكم الاختلاف. سأكتب عنه بعد قليل.
3. كلما زاد ميل أو تباعد الرسوم البيانية ، زادت احتمالية العمل على هذا الاختلاف.

خصوصية تراكم الاختلاف وأهميته

لقد واجه كل متداول ممارس الميزة التراكمية للإشارة. المشكلة هي أنه عندما ينشأ مثل هذا الموقف ، فليس من الواضح دائمًا ما يجب القيام به بشكل صحيح.

عند تحليل الرسم البياني للرسم البياني لمؤشر MACD ، غالبًا ما ينشأ الموقف الذي تتشكل فيه القيم المتطرفة المحلية على الرسم البياني للمؤشر ، بينما لا تعبر كل واحدة تالية خط الصفر. عندئذ لا يمكن تكوين قمتين ، ولكن يمكن أن يصل عددها إلى ثلاثة. يغلق العديد من المتداولين مراكزهم في وضع مماثل.

ومع ذلك ، بعد إجراء مزيد من التحليل للرسم البياني ، سنرى أن إشارة التباعد لم يتم إلغاؤها ، ولكنها نجحت في وضع مختلف في السوق. من الواضح ، أن الإشارة كانت تبني الإمكانات.

يحدث هذا بسبب عدم تقدير الاختلاف على الرسم البياني بأكمله ، ولكن على الجزء المحلي. وفي هذا الجزء ، هناك تغيير في الاتجاه في إطار حركة أكثر عالمية. بمعنى آخر ، هناك تصحيح فيما يتعلق بالجدول العام. بعد التصحيح ، عندما يستمر الاتجاه الرئيسي ، يشكل المؤشر ، الذي يؤكد الاتجاه الرئيسي ، حدًا أقصى جديدًا (بدون عبور خط 0) ويتحرك مع الاتجاه الرئيسي. الآن أصبحوا إشارة واحدة قوية. تستمر الحركة حتى يتغير الاتجاه.

يظهر الاختلاف عندما يكون هناك اتجاه قوي سابق ؛ لا جدوى من البحث عن إشارة في الحركة الجانبية لمخطط السعر. تزداد إشارات المؤشر ، التي تُستخدم لتحديد الاختلاف ، مع زيادة الحجم في السوق. هذا الأخير ينمو نتيجة لضخ أموال كبيرة من قبل محترفين أو لاعبين كبار بهدف رئيسي هو تغيير الاتجاه الحالي. هناك عامل إضافي يغير اتجاه الاتجاه وهو إصدار أخبار اقتصادية أو سياسية مهمة.

المواقف التي يمكن أن يعطي فيها الفوركس التباعد والتقارب إشارات خاطئة

طوال تاريخ تكوين وتطوير التحليل الفني ، قام المتداولون بتحليل وعرض عدد كبير من الإشارات والأرقام الرسومية والأنماط ، والتي يشير ظهورها على الرسم البياني للسعر إلى انعكاس اتجاه محتمل أو بداية حركة جانبية. لا توجد إشارة واحدة تمنحنا ضمانًا بنسبة 100٪ للعمل. يحتوي الاختلاف أيضًا على ميزات يجب أخذها في الاعتبار عند ظهور إشارة على الرسوم البيانية:

1. غالبًا ما يرتبط ظهور الاختلاف ، والذي لم يتم حله بعد ذلك ، برغبة السوق في أخذ قسط من الراحة. يحدث هذا عشية نشر أخبار سياسية أو اقتصادية مهمة. لذلك ينصح الخبراء باستخدام الإشارة فقط خلال فترات عدم وجود أحداث سلبية أو إيجابية قوية في السوق.
2. يلاحظ المحللون أن الاختلاف لا طائل منه في الأطر الزمنية الصغيرة - 5 دقائق أو 15 دقيقة. كلما كان الإطار الزمني الذي نشأت فيه الإشارة أقدم ، زادت احتمالية العمل. ما هي مخططات H1 و H4 والأعلى المستخدمة.
3. من الأفضل تحليل الاختلاف باستخدام طرق إضافية ، وإلقاء نظرة على الوضع العام في السوق ، والأحجام ، واستخدام طرق إضافية للتحليل الفني. على سبيل المثال ، استخدم أنماط الرسم البياني الانعكاسية - الرأس والكتفين أو القيعان المزدوجة أو الثلاثية. بالإضافة إلى ذلك ، قم بتحليل مخطط الشمعدان لتحديد مجموعات الشموع من الانعكاس أو استمرار الاتجاه.

أصناف الاختلاف والتقارب

اعتمادًا على استمرار الإشارة على الرسم البياني ، يتم تقسيم الاختلاف الشرطي إلى ثلاثة أنواع:

1. الاختلاف الكلاسيكي. إنها إشارة لانعكاس الاتجاه المحتمل ، واعتمادًا على نوع اتجاه حركة الرسوم البيانية (التقارب أو الاختلاف) ، فهي تساعد على فتح مركز بيع قصير أو صفقة شراء شراء. تتشكل القمم على الرسم البياني للسعر والمؤشر في اتجاهات متعاكسة.
2. مخفي. عندما يتم تشكيلها ، يتوافق كل حد أقصى أعلى من الرسم البياني للسعر مع الحد الأدنى للمؤشر. والعكس صحيح. يشير هذا الاختلاف إلى استمرار الاتجاه الحالي.
3. ضعيف. مع مثل هذا الاختلاف ، فإن الحد الأقصى لنقاط الرسم البياني للسعر يقع تقريبًا على نفس المستوى ، ولا تظهر النقاط المتطرفة على المؤشر.

خاتمة. إشارات الاختلاف كأداة قوية لدخول السوق

يتم التعرف على إشارات الاختلاف من قبل المتداولين في جميع أنحاء العالم. تم تخصيص الكثير من الأدب لدراسة هذه القضية. محاولة قم بتحليل أنماط الاختلاف على الرسم البياني بنفسك لاكتساب الخبرة اللازمة للتداول والربح من الإشارات. حدد لنفسك مؤشرًا مفهومًا ومناسبًا لتحليل الاختلاف.

المزايا الرئيسية لنماذج الاختلاف:

• يمكن استخدامها في أي إطار زمني ، مما يؤكد الإشارة المستقبلة من خلال وجود تباعد في فترة زمنية أعلى ؛
• يمكنك التداول باستخدام إشارات الاختلاف في اتجاه الاتجاه وضد حركة السعر الرئيسية ؛
• بغض النظر عن النمط الذي يتم تشكيله - كامن أم كلاسيكي أم ضعيف ، فإنها تظهر إشارة قوية.

من المهم أن تتذكر أنه مثل أي إشارة أخرى أو نموذج تحليل فني ، فإن تباعد وتقارب الفوركس ليس نمط انعكاس دقيق. في ظروف سوق محددة - إطار زمني صغير أو إصدار أحداث اقتصادية مهمة ، يمكن أن تصبح الإشارات خاطئة. يُنصح التجار المتمرسون باستخدام أدوات مساعدة لإجراء تحليل شامل لإشارة الاختلاف الناتجة. سيساعد هذا في تحديد العلامات الخاطئة المحتملة وتقليل إغلاق المركز عن طريق وقف الخسارة.